匯綜發(fā)〔2004〕127號 | （已失效）國家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）》的通知

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各外匯指定銀行：     為進(jìn)一步提高外匯賬戶管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“賬戶系統(tǒng)”）數(shù)據(jù)質(zhì)量，落實有關(guān)賬戶管理的規(guī)定，國家外匯管理局制定了《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）》（以下簡稱《規(guī)范性要求》，見附件），現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行?，F(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：   一、各外匯指定銀行要盡快組織力量按本通知的要求對接口程序進(jìn)行修改完善，同時建立“賬戶系統(tǒng)”數(shù)據(jù)上報業(yè)務(wù)操作規(guī)范，將“賬戶系統(tǒng)”要求填報的數(shù)據(jù)納入日常業(yè)務(wù)處理流程。   二、各外匯局應(yīng)按《規(guī)范性要求》組織對外匯指定銀行接口程序的驗收。   三、《規(guī)范性要求》于2004年11月1日起執(zhí)行，以前要求與本《規(guī)范性要求》相抵觸的，以本《規(guī)范性要求》為準(zhǔn)。   各分局收到本通知后，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所轄支局、外匯指定銀行（包括外資銀行）；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所屬分支行。執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局信息中心反饋。   聯(lián)系人：歐瓊霞 電話：68402330      附件：外匯賬戶管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）   為規(guī)范各外匯指定銀行與外匯賬戶管理信息系統(tǒng)接口程序的設(shè)計，確保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量，對接口程序提出以下要求：    一、數(shù)據(jù)采集   （一）各外匯指定銀行應(yīng)按照《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求統(tǒng)一設(shè)計開發(fā)接口程序，從會計系統(tǒng)和銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中完整地提取電子數(shù)據(jù)形成上報文件，從會計系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)項不允許手工修改。   （二）賬戶收支余變動數(shù)據(jù)文件（以下簡稱Q文件）中的數(shù)據(jù)項必須從會計系統(tǒng)中提取。   （三）賬戶收入明細(xì)數(shù)據(jù)文件（以下簡稱A文件）和賬戶支出明細(xì)數(shù)據(jù)文件（以下簡稱B文件）中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）、業(yè)務(wù)參號（ref_number）、發(fā)生日期（deal_date）、收/付款人名稱（en_name）、收/付款人代碼（en_code）、賬號（account）、幣種(currence_code)和金額（amount）等數(shù)據(jù)項必須從會計系統(tǒng)中提取，其余的數(shù)據(jù)項可從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取。   （四）接口程序產(chǎn)生的上報文件要包括每天正常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和修改的歷史數(shù)據(jù)。    二、數(shù)據(jù)校驗   銀行接口程序應(yīng)能提供以下校驗功能：   （一）產(chǎn)生的上報數(shù)據(jù)文件格式應(yīng)當(dāng)符合《外匯賬戶管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求。   （二）上報數(shù)據(jù)文件中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）填寫實際開戶機(jī)構(gòu)代碼，填寫的代碼必須是已報備給外匯局的銀行自編代碼，銀行自編代碼應(yīng)與外匯局編制的銀行機(jī)構(gòu)代碼一一對應(yīng)。銀行分支機(jī)構(gòu)若有變動，要及時報備外匯局。   （三）賬戶開戶信息表的賬戶性質(zhì)代碼（account_type）必須是外匯局公布的賬戶性質(zhì)代碼。   （四）賬戶開戶信息表的審批件編號（file_number）必須填寫開戶或變更審批件編號，對不需審批的首字母填寫“N”。   （五）上報數(shù)據(jù)文件中的幣種代碼（currence_code）要準(zhǔn)確填寫外匯局公布的3字母幣種代碼。如遇特殊幣種在幣種代碼表中沒有，要及時與外匯局聯(lián)系。   （六）上報數(shù)據(jù)文件中的各類日期項要按實際記賬日期填寫，并符合“yyyy/mm/dd”格式。   （七）Q、A、B文件報送前，賬戶開戶數(shù)據(jù)文件應(yīng)先報送。即：Q、A、B文件中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）、賬號（account）和幣種代碼（currence_code）等數(shù)據(jù)項應(yīng)在已報送過的賬戶開戶數(shù)據(jù)文件中存在。   （八）A、B文件中的國別代碼（country_code）要準(zhǔn)確填寫外匯局公布的3字母國別代碼。如遇特殊國別在國別代碼表中沒有，要及時與外匯局聯(lián)系。   （九）A、B文件中的交易編碼（transact_code）要按實際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確填寫外匯局公布的交易編碼，收入填寫收入類編碼，支出填寫支出類編碼，結(jié)匯填寫結(jié)匯類編碼，售匯入賬填寫售匯類編碼，交易編碼項不允許為空。   （十）Q文件和A、B文件的數(shù)據(jù)要滿足以下平衡關(guān)系：   賬戶當(dāng)日貸方發(fā)生額 = 賬戶當(dāng)日逐筆收入之和，   賬戶當(dāng)日借方發(fā)生額 = 賬戶當(dāng)日逐筆支出之和。   （十一）Q文件的數(shù)據(jù)應(yīng)滿足以下平衡關(guān)系：   當(dāng)日賬戶余額 = 上一日賬戶余額 + 當(dāng)日賬戶貸方發(fā)生額 - 當(dāng)日賬戶借方發(fā)生額。    三、系統(tǒng)的可擴(kuò)展性   各外匯指定銀行設(shè)計的接口程序應(yīng)具有較好的可擴(kuò)展性，能滿足以下要求：   （一）能根據(jù)外匯局要求比較靈活地對賬戶報送范圍進(jìn)行調(diào)整。   （二）各類代碼應(yīng)能方便地維護(hù)，代碼調(diào)整不需要修改程序。   （三）具有按天重新產(chǎn)生4類上報文件的功能。